Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Инвест +" ИНН:0816023588 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12846558 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3920173
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года201730
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года61100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года39112192
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1121920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года39112192
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1121920
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3851123
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года511230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3851133
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года511330
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1610
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года6100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года16159
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года61590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года39112192
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1121920
21103 Выручка за отчетный год78191489
21104 Выручка за предыдущий год1914890
21203 Себестоимость продаж за отчетный год36134356
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1343560
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4257133
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год571330
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4257133
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год571330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4257133
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год571330
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год460
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3851133
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год511330
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3851133
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год511330

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (38)/Стоимость активов (39) = 97.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (42)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (36+0+0) = 116.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (42)/Выручка (78) = 53.85 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (38)/Выручка (78) = 48.72 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 39

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.974

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.077

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 38

Индекс Альтмана Z = 56.873

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (39), коэффициент текущей ликвидности (39), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (53.85%), рентабельность компании (48.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Юг-Инвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить