Общество с ограниченной ответственностью "Сити-Хауз" ИНН:0816023637 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12846630 ОКВЭД:55.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7103938800
11504 Основные средства на конец предыдущего года39388000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7103938800
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года39388000
12103 Запасы на конец отчетного года10525
12104 Запасы на конец предыдущего года5250
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года36115228
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года152280
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года484062008
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года40620080
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4195622061
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года56220610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года113045012861
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года450128610
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года181818
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года18180
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8424141611
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года41416110
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8604159629
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года41596290
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года270341432
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3414320
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2703412232
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года34122320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года113045012861
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года450128610
21103 Выручка за отчетный год14521197788262
21104 Выручка за предыдущий год1977882620
21203 Себестоимость продаж за отчетный год762780460
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7804600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год13759189987802
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1899878020
22203 Управленческие расходы за отчетный год12029117046610
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1170466100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год173072941192
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год729411920
23204 Проценты к получению за предыдущий год500
23304 Проценты к уплате за предыдущий год5300
23403 Прочие доходы за отчетный год37751770788
23404 Прочие доходы за предыдущий год17707880
23503 Прочие расходы за отчетный год39041791298
23504 Прочие расходы за предыдущий год17912980
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год160172251682
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год722516820
24603 Прочее за отчетный год238808171
24604 Прочее за предыдущий год8081710
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год136364171511
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год641715110
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год136364171511
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год641715110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сити-Хауз

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сити-Хауз

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сити-Хауз

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1363)/Стоимость активов (1130) = 120.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сити-Хауз

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1730)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (762+0+12029) = 13.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сити-Хауз

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1730)/Выручка (14521) = 11.91 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сити-Хауз

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1363)/Выручка (14521) = 9.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сити-Хауз

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.55

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сити-Хауз

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сити-Хауз

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сити-Хауз

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сити-Хауз

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.132

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.206

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.417

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.185

Индекс Альтмана Z = 17.664

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сити-Хауз

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (1.51), коэффициент текущей ликвидности (1.55), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (11.91%), рентабельность компании (9.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сити-Хауз

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить