ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "ЦААДЖИ" ИНН:0816023789 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12847285 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года550
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года870
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года111715
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года17150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года113027
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года30270
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года113027
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11-9-2
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-9-20
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года26260
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года26260
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1230
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1330
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года113027
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30270
21104 Выручка за предыдущий год86330
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год111450
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-25-120
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-25-120
23404 Прочие доходы за предыдущий год3100
23504 Прочие расходы за предыдущий год100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5-120
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ЦААДЖИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ЦААДЖИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ЦААДЖИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (11) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ЦААДЖИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ЦААДЖИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ЦААДЖИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ЦААДЖИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ЦААДЖИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ЦААДЖИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ЦААДЖИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ЦААДЖИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ЦААДЖИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ЦААДЖИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить