Общества с ограниченной ответственностью "ТеплоМонтаж" ИНН:0816023901 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12847664 ОКВЭД:45.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года122500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9371412107
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года14121070
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1413200
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4132000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21631825307
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18253070
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21631825307
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18253070
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года20021798267
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года17982670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20121808277
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18082770
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15100
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года17300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1511730
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21631825307
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18253070
21103 Выручка за отчетный год1116102512934
21104 Выручка за предыдущий год1025129340
21203 Себестоимость продаж за отчетный год87285032637
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год850326370
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2441748297
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17482970
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2441748297
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год17482970
23503 Прочие расходы за отчетный год25980
23504 Прочие расходы за предыдущий год9800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2191650297
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год16502970
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1512030
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год120300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2041530267
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год15302670
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2041530267
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год15302670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общества с ограниченной ответственностью ТеплоМонтаж

Прибыль

Прибыль Общества с ограниченной ответственностью ТеплоМонтаж

Чистые активы

Чистые активы Общества с ограниченной ответственностью ТеплоМонтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (204)/Стоимость активов (2163) = 9.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общества с ограниченной ответственностью ТеплоМонтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (244)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (872+0+0) = 27.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общества с ограниченной ответственностью ТеплоМонтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (244)/Выручка (1116) = 21.86 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общества с ограниченной ответственностью ТеплоМонтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (204)/Выручка (1116) = 18.28 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общества с ограниченной ответственностью ТеплоМонтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 14.32

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общества с ограниченной ответственностью ТеплоМонтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общества с ограниченной ответственностью ТеплоМонтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общества с ограниченной ответственностью ТеплоМонтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общества с ограниченной ответственностью ТеплоМонтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.93

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.094

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.101

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 13.325

Индекс Альтмана Z = 21.077

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общества с ограниченной ответственностью ТеплоМонтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (6.21), коэффициент текущей ликвидности (14.32), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (21.86%), рентабельность компании (18.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общества с ограниченной ответственностью ТеплоМонтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить