Общества с ограниченной ответственностью "ОЙГЕН-ОЙЛ" ИНН:0816023997 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12847865 ОКВЭД:01.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года152
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года189
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года160
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года305
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года124
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года27
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года797
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года175
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года797
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года175
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года650
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года70
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года660
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года80
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года137
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года95
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года137
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года95
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года797
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года175
21103 Выручка за отчетный год7873
21104 Выручка за предыдущий год10902
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7293
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10832
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год580
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год70
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год580
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год70
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год580
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год70
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год580
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год70
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год580
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год70

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общества с ограниченной ответственностью ОЙГЕН-ОЙЛ

Прибыль

Прибыль Общества с ограниченной ответственностью ОЙГЕН-ОЙЛ

Чистые активы

Чистые активы Общества с ограниченной ответственностью ОЙГЕН-ОЙЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (580)/Стоимость активов (797) = 72.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общества с ограниченной ответственностью ОЙГЕН-ОЙЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (580)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7293+0+0) = 7.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общества с ограниченной ответственностью ОЙГЕН-ОЙЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (580)/Выручка (7873) = 7.37 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общества с ограниченной ответственностью ОЙГЕН-ОЙЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (580)/Выручка (7873) = 7.37 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общества с ограниченной ответственностью ОЙГЕН-ОЙЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.59

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общества с ограниченной ответственностью ОЙГЕН-ОЙЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общества с ограниченной ответственностью ОЙГЕН-ОЙЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общества с ограниченной ответственностью ОЙГЕН-ОЙЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общества с ограниченной ответственностью ОЙГЕН-ОЙЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.828

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.728

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.728

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.818

Индекс Альтмана Z = 17.756

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общества с ограниченной ответственностью ОЙГЕН-ОЙЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.91), коэффициент быстрой ликвидности (2.28), коэффициент текущей ликвидности (3.59), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (7.37%), рентабельность компании (7.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общества с ограниченной ответственностью ОЙГЕН-ОЙЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить