Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Строй" ИНН:0816024165 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12848409 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года179304227
12104 Запасы на конец предыдущего года3042270
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года715339353120
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года393531200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8251833411
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18334110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8157225733358
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2257333580
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8157225733358
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2257333580
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1859620131
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6201310
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1869630141
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6301410
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года120002435
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года508821943782
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года219437820
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6288219433217
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2194332170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8157225733358
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2257333580
21103 Выручка за отчетный год22636483393516
21104 Выручка за предыдущий год4833935160
21203 Себестоимость продаж за отчетный год19275459902773
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4599027730
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год33612349743
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год23497430
22203 Управленческие расходы за отчетный год17131400536
22204 Управленческие расходы за предыдущий год14005360
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1648949207
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9492070
23503 Прочие расходы за отчетный год9917443
23504 Прочие расходы за предыдущий год174430
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1549775164
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7751640
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год31015533
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год155330
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1239620131
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6201310
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1239620131
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6201310

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1239)/Стоимость активов (8157) = 15.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1648)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (19275+0+1713) = 7.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1648)/Выручка (22636) = 7.28 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1239)/Выручка (22636) = 5.47 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.3

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.3<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.376

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.152

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.19

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.297

Индекс Альтмана Z = 4.551

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (1.27), коэффициент текущей ликвидности (1.3), коэффициент наличия собственных средств (0.23), рентабельность продукции (7.28%), рентабельность компании (5.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить