Общество с ограниченной ответственностью "Югстройинвест" ИНН:0816024302 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12848853 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года123416652096
11504 Основные средства на конец предыдущего года166520960
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года123416652096
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года166520960
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года27436568
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года65680
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года240000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года58625150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года274336422523
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года364225230
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года397753074619
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года530746190
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10103039
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1030390
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года389152500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года525000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года390152603039
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года526030390
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года76471580
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4715800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года76471580
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4715800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года397753074619
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года530746190
21104 Выручка за предыдущий год9382128580
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год394000
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год937934580
22203 Управленческие расходы за отчетный год107761430
22204 Управленческие расходы за предыдущий год614300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-107732363458
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год323634580
23403 Прочие доходы за отчетный год700
23503 Прочие расходы за отчетный год2881014430
23504 Прочие расходы за предыдущий год10144300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-135822223028
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год222230280
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-135822223028
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год222230280
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-135822223028
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год222230280

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Югстройинвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Югстройинвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Югстройинвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1358)/Стоимость активов (3977) = -34.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Югстройинвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1077)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1077) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Югстройинвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1077)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Югстройинвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1358)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Югстройинвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 36.09

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Югстройинвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 36.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Югстройинвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Югстройинвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Югстройинвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.671

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.341

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.341

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 51.329

Индекс Альтмана Z = 54.894

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Югстройинвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (36.09), коэффициент текущей ликвидности (36.09), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (23.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Югстройинвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить