ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ФАСАД" ИНН:0816024937 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12850063 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года2450
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2450
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1140
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1141
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года114246
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2460
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года94236
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года104246
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2460
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года114246
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2460
21103 Выручка за отчетный год120240
21104 Выручка за предыдущий год2400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год160
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год104240
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2400
22204 Управленческие расходы за предыдущий год40
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год104236
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2360
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год104236
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2360
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год94236
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2360
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год94236
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ФАСАД

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ФАСАД

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ФАСАД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (94)/Стоимость активов (114) = 82.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ФАСАД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (104)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16+0+0) = 650 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ФАСАД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (104)/Выручка (120) = 86.67 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ФАСАД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (94)/Выручка (120) = 78.33 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ФАСАД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.4

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ФАСАД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ФАСАД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ФАСАД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ФАСАД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.912

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.825

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.912

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.4

Индекс Альтмана Z = 25.721

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ФАСАД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (11.4), коэффициент текущей ликвидности (11.4), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (86.67%), рентабельность компании (78.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ФАСАД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить