РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ ИНН:0816991099 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12851944 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6005426737
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года267370
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3034726411
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года264110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9040153159
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года531590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9040153159
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года531590
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года7170549368
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года493680
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7170549368
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года493680
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года186963791
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года37910
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года186963791
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года37910
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9040153159
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года531590
61003 Остаток средств на начало отчетного года10000
62203 Целевые взносы за отчетный год254110
62503 Прочие за отчетный год1121254492
62003 Поступило средств - всего за отчетный год1375364492
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год1081893492
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год49352483
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год12418
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год17343
63263 прочие за отчетный год1029570
63003 Использовано средств - всего за отчетный год1081893492
64003 Остаток средств на конец отчетного года303471000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Прибыль

Прибыль РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Чистые активы

Чистые активы РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (90401) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.84

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.793

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.835

Индекс Альтмана Z = 9.229

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.62), коэффициент быстрой ликвидности (4.84), коэффициент текущей ликвидности (4.84), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить