Общество с ограниченной ответственностью "Ялмта" ИНН:0817001026 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91111159 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5009001497
11504 Основные средства на конец предыдущего года90014972105
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года488754005400
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года54005400442
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года538763006897
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года630068972547
12103 Запасы на конец отчетного года180017101710
12104 Запасы на конец предыдущего года17101710816
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года324830352319
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года30352319444
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1120
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12043
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года504947464049
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года474640491303
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года104361104610946
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11046109463850
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года838787978797
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года879787973839
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года838787978797
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года879787973839
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года203922392139
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года223921390
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года203922392139
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года223921391
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года104361104610946
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11046109463850
21103 Выручка за отчетный год20015050
21104 Выручка за предыдущий год15050127
21203 Себестоимость продаж за отчетный год20015050
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год15050135

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ялмта

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ялмта

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ялмта

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (10436) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ялмта

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (200+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ялмта

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (200) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ялмта

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (200) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ялмта

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ялмта

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ялмта

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ялмта

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ялмта

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.484

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 3.176

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ялмта

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.99), коэффициент текущей ликвидности (4.87), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ялмта

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить