Общество с ограниченной ответственностью "Доркомплект" ИНН:0901004480 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:33480340 ОКВЭД:45.21.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года10801261299368
11504 Основные средства на конец предыдущего года1261299368461
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года108012612990
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12612993680
12103 Запасы на конец отчетного года926754602431
12104 Запасы на конец предыдущего года754602431706
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1569210108101
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года210108101112
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года586213515993298
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2135159932982053
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3081309923090
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3099230938300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4161436026084198
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4360260841983332
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4116343525980
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3435259818840
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4126344526081894
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3445260818941422
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года35502304
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года50230460
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года910000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3591500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года915023040
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4161436026084198
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4360260841983332
21103 Выручка за отчетный год5461977774546496
21104 Выручка за предыдущий год97777454649620152
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4610873165615906
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год87316561590619064
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год85110468930
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10468935900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год85110468930
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10468935900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год85110468930
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10468935900
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год170209179118
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год209179118218
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год681837714472
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год837714472870
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6818377140
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8377144720

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Доркомплект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Доркомплект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Доркомплект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (681)/Стоимость активов (4161) = 16.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Доркомплект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (851)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4610+0+0) = 18.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Доркомплект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (851)/Выручка (5461) = 15.58 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Доркомплект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (681)/Выручка (5461) = 12.47 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Доркомплект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 88.03

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Доркомплект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 61.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Доркомплект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 16.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Доркомплект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Доркомплект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.732

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.164

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.205

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 117.886

Индекс Альтмана Z = 130.494

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Доркомплект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (16.74), коэффициент быстрой ликвидности (61.57), коэффициент текущей ликвидности (88.03), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (15.58%), рентабельность компании (12.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Доркомплект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить