Общество с ограниченной ответственностью "Глобус -1" ИНН:0901011657 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16256090 ОКВЭД:74.20.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года2000
11503 Основные средства на конец отчетного года150818732001
11504 Основные средства на конец предыдущего года187320010
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года9009211150
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года92100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года242827943151
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года279431510
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13821753932
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7193871016
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года38710160
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года175300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года210121401948
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года214019490
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года452949345101
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года493451010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1300
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1300
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1600
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1600
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года450000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года490500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года452949345101
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года493451010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года452949345101
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года493451010
21103 Выручка за отчетный год464251015514
21104 Выручка за предыдущий год510155150
21203 Себестоимость продаж за отчетный год427244935240
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год449352400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год370608274
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6082750
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год370608274
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6082750
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год370608274
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6082750
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год139153165
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1531650
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год231455109
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4551090
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год23100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год45500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Глобус -1

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Глобус -1

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Глобус -1

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (231)/Стоимость активов (4529) = 5.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Глобус -1

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (370)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4272+0+0) = 8.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Глобус -1

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (370)/Выручка (4642) = 7.97 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Глобус -1

Рентабельность компании

Чистая прибыль (231)/Выручка (4642) = 4.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Глобус -1

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Глобус -1

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Глобус -1

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Глобус -1

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Глобус -1

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.464

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.051

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.082

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 6.911

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Глобус -1

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (7.97%), рентабельность компании (4.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Глобус -1

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить