Общество с ограниченной ответственностью "Сервисно-Топливный Комплекс" ИНН:0901031565 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:41526582 ОКВЭД:50.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года284716041690
11504 Основные средства на конец предыдущего года351116900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года284717221795
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года351117950
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года321592652
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2686520
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года161289167
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2891670
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года482881819
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5578190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года332926032614
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года406826140
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года274116149
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1251490
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года284126159
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1351590
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года156018001800
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года206018000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года156019322196
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года206021960
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года391491158
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8651580
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года78900
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года73500
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года30554101
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года2731010
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1485545259
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года18732590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года332926032614
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года406826140
21103 Выручка за отчетный год122871228711943
21104 Выручка за предыдущий год12287119430
21203 Себестоимость продаж за отчетный год122861124110385
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11241103850
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год110461558
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год104615580
22203 Управленческие расходы за отчетный год151035
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-15010461523
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год104615230
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-15010461523
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год104615230
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-15010461523
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год104615230
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-15010461523
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год104615230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сервисно-Топливный Комплекс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сервисно-Топливный Комплекс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сервисно-Топливный Комплекс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-150)/Стоимость активов (3329) = -4.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сервисно-Топливный Комплекс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-150)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12286+0+151) = -1.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сервисно-Топливный Комплекс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-150)/Выручка (12287) = -1.22 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сервисно-Топливный Комплекс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-150)/Выручка (12287) = -1.22 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сервисно-Топливный Комплекс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисно-Топливный Комплекс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисно-Топливный Комплекс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисно-Топливный Комплекс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сервисно-Топливный Комплекс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.027

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.045

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.045

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.093

Индекс Альтмана Z = -0.174

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сервисно-Топливный Комплекс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (0.32), коэффициент текущей ликвидности (0.32), коэффициент наличия собственных средств (0.09), рентабельность продукции (-1.22%), рентабельность компании (-1.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сервисно-Топливный Комплекс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить