Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Забота" ИНН:0901040055 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44637862 ОКВЭД:55.51

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года5054080
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года879772
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года97720
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года51711346
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года113460
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года604715526
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7155260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года604715526
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7155260
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года365702385
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7023850
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года375712395
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7123950
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2293131
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года31310
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2293131
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года31310
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года604715526
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7155260
21103 Выручка за отчетный год730667637446
21104 Выручка за предыдущий год676374460
21203 Себестоимость продаж за отчетный год530451095531
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год510955310
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год200216541915
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год165419150
22103 Коммерческие расходы за отчетный год176312241841
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год122418410
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год23943074
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год430740
23504 Прочие расходы за предыдущий год11300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год23931774
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год317740
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год23931774
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год317740
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год23931774
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год317740

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Фирма Забота

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Фирма Забота

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Фирма Забота

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (239)/Стоимость активов (604) = 39.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Фирма Забота

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (239)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5304+1763+0) = 3.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Фирма Забота

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (239)/Выручка (7306) = 3.27 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Фирма Забота

Рентабельность компании

Чистая прибыль (239)/Выручка (7306) = 3.27 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Фирма Забота

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.64

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма Забота

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма Забота

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма Забота

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Фирма Забота

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.621

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.396

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.396

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.638

Индекс Альтмана Z = 9.746

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Фирма Забота

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.26), коэффициент быстрой ликвидности (2.64), коэффициент текущей ликвидности (2.64), коэффициент наличия собственных средств (0.62), рентабельность продукции (3.27%), рентабельность компании (3.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Фирма Забота

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить