Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Ресурс" ИНН:0901047734 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:56127729 ОКВЭД:74.30.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2020105
12104 Запасы на конец предыдущего года201050
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2422
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4422132
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года221320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4422132
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года221320
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3412111
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года121110
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4422121
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года221210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4422132
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года221320
21103 Выручка за отчетный год350200
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13078
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год220122
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год220122
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год220111
24604 Прочее за предыдущий год11100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год22-111111
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1111110
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год22-111111
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1111110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Юг-Ресурс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Юг-Ресурс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Юг-Ресурс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (22)/Стоимость активов (44) = 50 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Юг-Ресурс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (22)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13+0+0) = 169.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Юг-Ресурс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (22)/Выручка (35) = 62.86 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Юг-Ресурс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (22)/Выручка (35) = 62.86 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Юг-Ресурс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юг-Ресурс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юг-Ресурс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юг-Ресурс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Юг-Ресурс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.5

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.5

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 14.7

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Юг-Ресурс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (62.86%), рентабельность компании (62.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Юг-Ресурс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить