Общество с ограниченной ответственностью "Спецмонтажремонт" ИНН:0901050712 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13399067 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3953583117404
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3583117404442
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года29152002
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года39564936370
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года64936374040
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3956493694537
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6493694537652
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1515150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1515150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2422422400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2422402210
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года257257255236
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года257255236320
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1381391390
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года13913900
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2533300301332
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13839234390
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года39234393010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3956493694537
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6493694537652
21104 Выручка за предыдущий год10691706920
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10489905140
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год21801780
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год229-470
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год225-520
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год219-520
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год219-520

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Спецмонтажремонт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Спецмонтажремонт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Спецмонтажремонт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (395) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Спецмонтажремонт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Спецмонтажремонт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Спецмонтажремонт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Спецмонтажремонт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.86

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Спецмонтажремонт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Спецмонтажремонт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Спецмонтажремонт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Спецмонтажремонт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.862

Индекс Альтмана Z = 8.515

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Спецмонтажремонт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.86), коэффициент текущей ликвидности (2.86), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.89%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Спецмонтажремонт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить