Общество с ограниченной ответственностью "Региональный строительный холдинг" ИНН:0901052276 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:70899479 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года12579145181610215060
11504 Основные средства на конец предыдущего года1451816102150600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1257914518161020
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1451816102150600
12103 Запасы на конец отчетного года1896815441118898753
12104 Запасы на конец предыдущего года154411188987530
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года73473400
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года73473400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года65314734318452
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года47335844520
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2623316648306950
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1664830695125080
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года38812311664679727568
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3116646797275680
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000100000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000100000
13603 Резервный капитал на конец отчетного года156146600
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года46646600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-166-34612220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2561130011201222
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1300112012220
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года976257200
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года572000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года26489292944567726346
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2929445677263460
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3625129866456770
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2986645677263460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года38812311664679727568
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3116646797275680
21103 Выручка за отчетный год97954144662383744171
21104 Выручка за предыдущий год1446623837441710
21203 Себестоимость продаж за отчетный год96004137672349443886
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1376723494438860
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год19506993430
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6993432850
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год19506993430
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6993432850
23503 Прочие расходы за отчетный год370361387
23504 Прочие расходы за предыдущий год3613870
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год15803383050
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3383052780
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год316686156
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6861560
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1264270244222
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2702442220
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год12642702440
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2702442220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Региональный строительный холдинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Региональный строительный холдинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Региональный строительный холдинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1264)/Стоимость активов (38812) = 3.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Региональный строительный холдинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1950)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (96004+0+0) = 2.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Региональный строительный холдинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1950)/Выручка (97954) = 1.99 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Региональный строительный холдинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1264)/Выручка (97954) = 1.29 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Региональный строительный холдинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.72

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональный строительный холдинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональный строительный холдинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональный строительный холдинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Региональный строительный холдинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.007

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.033

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.041

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.071

Индекс Альтмана Z = 0.412

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Региональный строительный холдинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.18), коэффициент текущей ликвидности (0.72), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (1.99%), рентабельность компании (1.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Региональный строительный холдинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить