Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие "Алас" ИНН:0902030170 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:57817778 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года250250250
11504 Основные средства на конец предыдущего года2502500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года250250250
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2502500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года250250250
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2502500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года250250250
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2502500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года250250250
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2502500
21103 Выручка за отчетный год575054733500
21104 Выручка за предыдущий год547335004850
21203 Себестоимость продаж за отчетный год527051913490
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год519134904845
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год48028210
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год282105
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год48028210
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год282105
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год48028210
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год282105
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год48028210
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год282105

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Алас

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Алас

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Алас

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (480)/Стоимость активов (250) = 192 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Алас

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (480)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5270+0+0) = 9.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Алас

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (480)/Выручка (5750) = 8.35 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Алас

Рентабельность компании

Чистая прибыль (480)/Выручка (5750) = 8.35 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Алас

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Алас

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Алас

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Алас

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Алас

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.92

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.92

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 22.312

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Алас

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (8.35%), рентабельность компании (8.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Алас

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить