Общество с ограниченной ответственностью "Югстройсервис" ИНН:0903006469 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24453692 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года60667279
11504 Основные средства на конец предыдущего года66727985
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6066720
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6672790
12103 Запасы на конец отчетного года183112212211
12104 Запасы на конец предыдущего года1221221128
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года291000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3844166522792292
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1665227922922337
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13851572366316000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года515723663160006519
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года61046944260640
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года694426064183030
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года616470102613618382
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года701026136183828969
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6119593148360
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5931483636550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6129594148463665
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5941484636652430
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3510691630313265
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года106916303132656457
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года351069212900
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года106921290147170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года616470102613618382
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года701026136183828969
21103 Выручка за отчетный год10099337326505767744
21104 Выручка за предыдущий год33732650576774495071
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9864323636358166340
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год32363635816634093990
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год235136914760
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1369147614040
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год235136914760
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1369147614040
23503 Прочие расходы за отчетный год1000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год234136914760
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1369147614040
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год47271295281
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год274295281216
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год187109511811123
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год109511811123865
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год187109511810
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1095118111230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Югстройсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Югстройсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Югстройсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (187)/Стоимость активов (6164) = 3.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Югстройсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (235)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9864+0+0) = 2.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Югстройсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (235)/Выручка (10099) = 2.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Югстройсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (187)/Выручка (10099) = 1.85 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Югстройсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 174.4

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Югстройсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 113.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Югстройсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Югстройсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Югстройсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.985

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.03

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.038

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 175.114

Индекс Альтмана Z = 190.684

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Югстройсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.94), коэффициент быстрой ликвидности (113.77), коэффициент текущей ликвидности (174.4), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (2.33%), рентабельность компании (1.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Югстройсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить