Общество с ограниченной ответственностью "Дорожник" ИНН:0906010738 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:13399896 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года39275139
11504 Основные средства на конец предыдущего года751390
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года39275139
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года751390
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11447432655
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года74326550
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11447432655
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года74326550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15368182794
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года81827940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14086902635
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года69026350
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года128128159
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1281590
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года128128159
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1281590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15368182794
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года81827940
21103 Выручка за отчетный год1894280279222
21104 Выручка за предыдущий год802792220
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1602460206960
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год602069600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год291820072262
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год200722620
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год291820072262
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год200722620
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год291820072262
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год200722620
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год291820072262
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год200722620

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2918)/Стоимость активов (1536) = 189.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2918)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16024+0+0) = 18.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2918)/Выручка (18942) = 15.4 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2918)/Выручка (18942) = 15.4 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.94

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 8.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.661

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.9

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.9

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11

Индекс Альтмана Z = 34.848

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (8.94), коэффициент быстрой ликвидности (8.94), коэффициент текущей ликвидности (8.94), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (15.4%), рентабельность компании (15.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить