Общество с ограниченной ответственностью "Кадастровое бюро" ИНН:0907006766 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:24449779 ОКВЭД:70.32.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года111311
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года111111
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года111311
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года111111
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года111311
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года111111
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года111311
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года111111
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года111311
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года111111
21103 Выручка за отчетный год6563665
21104 Выручка за предыдущий год636650
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5062450
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год624500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год151215
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год12150
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год151215
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12150
23503 Прочие расходы за отчетный год151215
23504 Прочие расходы за предыдущий год12150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (11) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (15)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (50+0+0) = 30 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (15)/Выручка (65) = 23.08 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (65) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (23.08%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Кадастровое бюро

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить