Общество с ограниченной ответственностью "Хабезтранском" ИНН:0910004342 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44640255 ОКВЭД:60.21.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года929198897396
11504 Основные средства на конец предыдущего года988973968378
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года929198899332
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9889933210009
12103 Запасы на конец отчетного года543115
12104 Запасы на конец предыдущего года43115240
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15514254
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года14254697
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5439524
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года395241024
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года214580193
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5801931961
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9505104699525
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10469952511970
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года393393393
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года393393393
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года726174066772
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года740667726979
13603 Резервный капитал на конец отчетного года150816621674
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года166216742567
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года303952653
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9526531789
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9465104139492
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10413949211728
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года405633
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5633242
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года405633
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5633242
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9505104699525
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10469952511970
21103 Выручка за отчетный год516763737507
21104 Выручка за предыдущий год637369238910
21203 Себестоимость продаж за отчетный год603860747644
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6074764411083
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-871299-137
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год299-721-2173
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-871299-137
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год299-721-2173
23403 Прочие доходы за отчетный год720508
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-799299371
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год299371-717
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-799299371
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год299371-717
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-799299371
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год299371-717

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Хабезтранском

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Хабезтранском

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Хабезтранском

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-799)/Стоимость активов (9505) = -8.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Хабезтранском

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-871)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6038+0+0) = -14.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Хабезтранском

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-871)/Выручка (5167) = -16.86 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Хабезтранском

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-799)/Выручка (5167) = -15.46 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Хабезтранском

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.35

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Хабезтранском

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Хабезтранском

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Хабезтранском

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Хабезтранском

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.018

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.084

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.084

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 236.625

Индекс Альтмана Z = 247.736

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Хабезтранском

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.35), коэффициент быстрой ликвидности (5.23), коэффициент текущей ликвидности (5.35), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (-16.86%), рентабельность компании (-15.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Хабезтранском

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить