Горно-промышленная компания Общество с ограниченной ответственностью "Риолит" ИНН:0912002157 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85276979 ОКВЭД:14.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года6386380
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года63800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6386380
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года63800
12103 Запасы на конец отчетного года1001000
12104 Запасы на конец предыдущего года10000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года228619820
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года198200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года238720820
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года208200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года302527200
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года272000
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1041040
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10400
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1950-19500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-195000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1846-18460
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-184600
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года7007000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года70000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года417138660
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года386600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года487145660
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года456600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года302527200
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года272000
21104 Выручка за предыдущий год59300
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год59300
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год300
23504 Прочие расходы за предыдущий год195000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-195000
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-195000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-195000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Горно-промышленная компания Общество с ограниченной ответственностью Риолит

Прибыль

Прибыль Горно-промышленная компания Общество с ограниченной ответственностью Риолит

Чистые активы

Чистые активы Горно-промышленная компания Общество с ограниченной ответственностью Риолит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3025) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Горно-промышленная компания Общество с ограниченной ответственностью Риолит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Горно-промышленная компания Общество с ограниченной ответственностью Риолит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Горно-промышленная компания Общество с ограниченной ответственностью Риолит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Горно-промышленная компания Общество с ограниченной ответственностью Риолит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.49

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Горно-промышленная компания Общество с ограниченной ответственностью Риолит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.47

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Горно-промышленная компания Общество с ограниченной ответственностью Риолит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Горно-промышленная компания Общество с ограниченной ответственностью Риолит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.61

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Горно-промышленная компания Общество с ограниченной ответственностью Риолит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.59

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.379

Индекс Альтмана Z = -4.268

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Горно-промышленная компания Общество с ограниченной ответственностью Риолит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.47), коэффициент текущей ликвидности (0.49), коэффициент наличия собственных средств (-0.61), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-328.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Горно-промышленная компания Общество с ограниченной ответственностью Риолит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить