Общество с ограниченной ответственностью "Урупское Жилищно-Коммунальное Хозяйство" ИНН:0912003023 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60228838 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года366459422
12104 Запасы на конец предыдущего года4594220
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года341228652324
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года286523240
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1747142
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года471420
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года379533712888
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года337128880
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года379533712888
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года337128880
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года328530242748
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года302427480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года329530342758
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года303427580
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года354337130
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3371300
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года14600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года500337130
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3371300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года379533712888
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года337128880
21103 Выручка за отчетный год896794249020
21104 Выручка за предыдущий год942490200
21203 Себестоимость продаж за отчетный год807183127668
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год831276680
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год89611121352
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год111213520
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год89611121352
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год111213520
23403 Прочие доходы за отчетный год484725
23404 Прочие доходы за предыдущий год47250
23503 Прочие расходы за отчетный год346264542
23504 Прочие расходы за предыдущий год2645420
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год598895835
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8958350
24603 Прочее за отчетный год878988
24604 Прочее за предыдущий год89880
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год511806747
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8067470
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год511806747
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8067470

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Урупское Жилищно-Коммунальное Хозяйство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Урупское Жилищно-Коммунальное Хозяйство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Урупское Жилищно-Коммунальное Хозяйство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (511)/Стоимость активов (3795) = 13.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Урупское Жилищно-Коммунальное Хозяйство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (896)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8071+0+0) = 11.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Урупское Жилищно-Коммунальное Хозяйство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (896)/Выручка (8967) = 9.99 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Урупское Жилищно-Коммунальное Хозяйство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (511)/Выручка (8967) = 5.7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Урупское Жилищно-Коммунальное Хозяйство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.59

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урупское Жилищно-Коммунальное Хозяйство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урупское Жилищно-Коммунальное Хозяйство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урупское Жилищно-Коммунальное Хозяйство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Урупское Жилищно-Коммунальное Хозяйство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.907

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.135

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.158

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.59

Индекс Альтмана Z = 14.371

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Урупское Жилищно-Коммунальное Хозяйство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (6.86), коэффициент текущей ликвидности (7.59), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (9.99%), рентабельность компании (5.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Урупское Жилищно-Коммунальное Хозяйство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить