Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОМ" ИНН:0916006025 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85279469 ОКВЭД:45.41

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1001213538
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года135380
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2448214363
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года143630
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3449427901
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года279010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3449427901
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года279010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года362176
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1760
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года372186
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1860
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года180001800
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года18000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1612225915
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года259150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3412227715
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года277150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3449427901
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года279010
21103 Выручка за отчетный год5970043567
21104 Выручка за предыдущий год435670
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5954043326
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год433260
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год160241
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2410
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год160241
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2410
23403 Прочие доходы за отчетный год1600
23503 Прочие расходы за отчетный год8721
23504 Прочие расходы за предыдущий год210
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год233220
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2200
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4744
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год440
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год186176
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1760
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год186176
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1760

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (186)/Стоимость активов (34494) = 0.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (160)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (59540+0+0) = 0.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (160)/Выручка (59700) = 0.27 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (186)/Выручка (59700) = 0.31 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.533

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.011

Индекс Альтмана Z = 3.571

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.72), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.27%), рентабельность компании (0.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙКОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить