Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Кентавр" ИНН:0917000731 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73658084 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года545474162628265
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года41626282650
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года322627
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года26270
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года545794165228292
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года41652282920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года545794165228292
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года41652282920
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2502500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-88248359
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года483590
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-632733309
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7333090
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года170321140
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года211400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года535083880527983
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года38805279830
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года552114091927983
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года40919279830
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года545794165228292
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года41652282920
21103 Выручка за отчетный год5701297913575
21104 Выручка за предыдущий год12979135750
21203 Себестоимость продаж за отчетный год17601226313380
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12263133800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1190716195
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7161950
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1190716195
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7161950
23404 Прочие доходы за предыдущий год80300
23504 Прочие расходы за предыдущий год103300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1190486195
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4861950
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год31360
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-119048359
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год483590
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-119048359
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год483590

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кентавр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кентавр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кентавр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1190)/Стоимость активов (54579) = -2.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кентавр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1190)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1760+0+0) = -67.61 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кентавр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1190)/Выручка (570) = -208.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кентавр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1190)/Выручка (570) = -208.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кентавр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кентавр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кентавр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кентавр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кентавр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.02

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.022

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.011

Индекс Альтмана Z = -0.1

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кентавр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.99), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (-208.77%), рентабельность компании (-208.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кентавр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить