Общество с ограниченной ответственностью "Интегро" ИНН:0917001580 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73659451 ОКВЭД:51.85.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года101010
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года101010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года101010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года101010
12103 Запасы на конец отчетного года27705330
12104 Запасы на конец предыдущего года5330327
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года165816650
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года166501131
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1654808
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года480868
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года459326788
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года267881526
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4603268818
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2688181536
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года459326788
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года267881459
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года459326788
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года267881526
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4603268818
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2688181536
21103 Выручка за отчетный год119452301257
21104 Выручка за предыдущий год2301257219
21203 Себестоимость продаж за отчетный год97502061198
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2061198163
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год219524059
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2405956
22203 Управленческие расходы за отчетный год1139602
22204 Управленческие расходы за предыдущий год6038
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год105618056
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1805648
23503 Прочие расходы за отчетный год1761712
23504 Прочие расходы за предыдущий год17126
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год88016344
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1634442
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год132244
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2445
24603 Прочее за отчетный год74813940
24604 Прочее за предыдущий год139400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Интегро

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Интегро

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Интегро

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (4603) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Интегро

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1056)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9750+0+1139) = 9.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Интегро

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1056)/Выручка (11945) = 8.84 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Интегро

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (11945) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Интегро

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интегро

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интегро

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интегро

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Интегро

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.191

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.002

Индекс Альтмана Z = 1.286

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.286<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Интегро

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (0.4), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (8.84%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Интегро

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить