Общество с ограниченной ответственностью "Земельный кадастр и недвижимость" ИНН:0917001654 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:73659600 ОКВЭД:74.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года88356
11504 Основные средства на конец предыдущего года83560
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года88356
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года83560
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года981083
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10830
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года989083
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года90830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10698439
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года984390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10690427
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года904270
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8120
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10698439
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года984390
21103 Выручка за отчетный год33876238
21104 Выручка за предыдущий год762380
21203 Себестоимость продаж за отчетный год29974131
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год741310
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год392107
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год21070
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год392107
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год21070
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год392107
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год21070
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1020
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год290107

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Земельный кадастр и недвижимость

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Земельный кадастр и недвижимость

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Земельный кадастр и недвижимость

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (29)/Стоимость активов (106) = 27.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Земельный кадастр и недвижимость

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (39)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (299+0+0) = 13.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Земельный кадастр и недвижимость

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (39)/Выручка (338) = 11.54 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Земельный кадастр и недвижимость

Рентабельность компании

Чистая прибыль (29)/Выручка (338) = 8.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Земельный кадастр и недвижимость

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Земельный кадастр и недвижимость

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Земельный кадастр и недвижимость

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Земельный кадастр и недвижимость

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Земельный кадастр и недвижимость

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.925

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.274

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.368

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 12.584

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Земельный кадастр и недвижимость

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (11.54%), рентабельность компании (8.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Земельный кадастр и недвижимость

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить