Общество с ограниченной ответственностью "Стройгарант" ИНН:0917001781 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73659965 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1001000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1001000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года182070
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года182070
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18307100
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3071000
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года829785
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года297850
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года829785
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года297850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18307100
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3071000
21103 Выручка за отчетный год19925487866
21104 Выручка за предыдущий год54878660
21203 Себестоимость продаж за отчетный год19055699865
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год56998650
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год87-2121
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-21210
22203 Управленческие расходы за отчетный год91537610
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5376100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-4-749-609
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-749-6090
23404 Прочие доходы за предыдущий год74950
23504 Прочие расходы за предыдущий год4790
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4-47-613
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-47-6130
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год447613
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год476130

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройгарант

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройгарант

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройгарант

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (18) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройгарант

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-4)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1905+0+91) = -0.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройгарант

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-4)/Выручка (1992) = -0.2 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройгарант

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (1992) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройгарант

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.25

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройгарант

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройгарант

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройгарант

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройгарант

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.556

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.222

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.25

Индекс Альтмана Z = 3.468

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройгарант

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.25), коэффициент быстрой ликвидности (2.25), коэффициент текущей ликвидности (2.25), коэффициент наличия собственных средств (0.56), рентабельность продукции (-0.2%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*2=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройгарант

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить