Общество с ограниченной ответственностью "Принц" ИНН:0917002778 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:78431764 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8543430
11504 Основные средства на конец предыдущего года434300
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года124777800
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года778000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1332821430
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8214300
12103 Запасы на конец отчетного года395163345466
12104 Запасы на конец предыдущего года163345466285
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года299123
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года991232
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года38441635
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года44163520
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года43511983630
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11983635040
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17672019406504
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2019406504307
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2512292290
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2292291710
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года271249249191
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года249249191173
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1062159500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1595000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1062159500
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1595000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года75147600
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1476000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3592897313
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2897313134
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4341751570
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1751573130
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17672019406504
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2019406504307
21103 Выручка за отчетный год4207427239212686
21104 Выручка за предыдущий год4272392126862522
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4186427238682668
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4272386326682381
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год210580
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год210580
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год210580
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2105818
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год210580

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Принц

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Принц

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Принц

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (21)/Стоимость активов (1767) = 1.19 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Принц

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (21)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4186+0+0) = 0.5 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Принц

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (21)/Выручка (4207) = 0.5 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Принц

Рентабельность компании

Чистая прибыль (21)/Выручка (4207) = 0.5 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Принц

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Принц

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Принц

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Принц

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Принц

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.043

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.181

Индекс Альтмана Z = 0.592

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Принц

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (0.09), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (0.5%), рентабельность компании (0.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Принц

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить