Общество с ограниченной ответственностью "Аркада" ИНН:0917002785 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:78431853 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1051105113981755
11504 Основные средства на конец предыдущего года1051139817552187
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1051105113980
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1051139817550
12103 Запасы на конец отчетного года26309273092730938450
12104 Запасы на конец предыдущего года27309285833845038211
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2000200074564591
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2000745639111190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2830929309357680
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2930937042430710
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года29360303603716644826
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30360384404482641591
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1100011000110000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1100011000110000
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года229000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года110001122999089754
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года112291118297549529
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года459954671000027919
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года45995467100000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года12075126421859411450
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1264218594114500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года62851460264213492
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14602642134921155
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года4305551300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1836014532217910
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1453221791250720
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года29360303603716644826
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30360384404482641591
21103 Выручка за отчетный год100099411709616791
21104 Выручка за предыдущий год994117096167910
21203 Себестоимость продаж за отчетный год69794391582515149
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год943915825151490
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год30350212710
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год502127116420
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год30350212420
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год502124216420
23304 Проценты к уплате за предыдущий год13697211750
23503 Прочие расходы за отчетный год3038078186
23504 Прочие расходы за предыдущий год80781860
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2861922810
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5738560
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2291542250
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2291542250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Аркада

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Аркада

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Аркада

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (29360) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Аркада

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (303)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (697+0+0) = 43.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Аркада

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (303)/Выручка (1000) = 30.3 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Аркада

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (1000) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Аркада

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.54

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аркада

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аркада

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аркада

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.37

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.37<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Аркада

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.75

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.599

Индекс Альтмана Z = 5.549

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Аркада

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.11), коэффициент текущей ликвидности (1.54), коэффициент наличия собственных средств (0.37), рентабельность продукции (30.3%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Аркада

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить