Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-технический Центр "Ультрамед" ИНН:0917004020 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:78433622 ОКВЭД:33.10.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года61830175
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3013150
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года22415712
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года842458315
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4583150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года842458315
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4583150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года839426281
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4262810
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года33234
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года32340
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года33234
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года32340
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года842458315
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4583150
21103 Выручка за отчетный год343127732081
21104 Выручка за предыдущий год277220810
21203 Себестоимость продаж за отчетный год298122181244
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год221812440
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год450555837
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5548370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год450555591
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5548370
23503 Прочие расходы за отчетный год37139256
23504 Прочие расходы за предыдущий год1395020
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год413416335
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4153350
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год413416271
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4152710

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Производственно-технический Центр Ультрамед

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Производственно-технический Центр Ультрамед

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Производственно-технический Центр Ультрамед

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (413)/Стоимость активов (842) = 49.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Производственно-технический Центр Ультрамед

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (450)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2981+0+0) = 15.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Производственно-технический Центр Ультрамед

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (450)/Выручка (3431) = 13.12 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Производственно-технический Центр Ультрамед

Рентабельность компании

Чистая прибыль (413)/Выручка (3431) = 12.04 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Производственно-технический Центр Ультрамед

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 280.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственно-технический Центр Ультрамед

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 280.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственно-технический Центр Ультрамед

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 74.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственно-технический Центр Ультрамед

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Производственно-технический Центр Ультрамед

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.996

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.49

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.49

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 279.667

Х5 = Выручка/Активы = 4.075

Индекс Альтмана Z = 124.179

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Производственно-технический Центр Ультрамед

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (74.67), коэффициент быстрой ликвидности (280.67), коэффициент текущей ликвидности (280.67), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (13.12%), рентабельность компании (12.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Производственно-технический Центр Ультрамед

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить