Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "Бастион-Гарант" ИНН:0917004800 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96203877 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года314737982131
11504 Основные средства на конец предыдущего года379821310
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года314737982131
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года379821310
12103 Запасы на конец отчетного года224539804092
12104 Запасы на конец предыдущего года398040920
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года252325934053
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года259340530
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года99500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11536281351
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года62813510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года592181969496
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года819694960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года90681199411627
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11994116270
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2502500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года175731502922
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года315029220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года200734003172
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года340031720
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года190820232005
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года202320050
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года190820232005
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года202320050
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года337836500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года8365000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года376421353177
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года213531770
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года105236002773
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года360027730
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года515365716450
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года657164500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года90681199411627
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11994116270
21103 Выручка за отчетный год240162649625418
21104 Выручка за предыдущий год26496254180
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год240162649625418
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год26496254180
22103 Коммерческие расходы за отчетный год222592334622496
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год24606224960
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год175731502922
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год189029220
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год175731502922
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год189029220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год175731502922
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год189029220
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год175731502922
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год189029220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Бастион-Гарант

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Бастион-Гарант

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Бастион-Гарант

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1757)/Стоимость активов (9068) = 19.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Бастион-Гарант

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1757)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+22259+0) = 7.89 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Бастион-Гарант

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1757)/Выручка (24016) = 7.32 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Бастион-Гарант

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1757)/Выручка (24016) = 7.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Бастион-Гарант

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.15

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.15<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Бастион-Гарант

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.71

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.71<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Бастион-Гарант

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Бастион-Гарант

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Бастион-Гарант

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.238

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.194

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.194

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.284

Индекс Альтмана Z = 3.796

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Бастион-Гарант

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.22), коэффициент быстрой ликвидности (0.71), коэффициент текущей ликвидности (1.15), коэффициент наличия собственных средств (0.22), рентабельность продукции (7.32%), рентабельность компании (7.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие Бастион-Гарант

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить