Общество с ограниченной ответственностью "Медснаб КЧР" ИНН:0917005916 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96202990 ОКВЭД:52.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года1300
11504 Основные средства на конец предыдущего года61100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года62400
12103 Запасы на конец отчетного года21346169028300
12104 Запасы на конец предыдущего года1690283008283
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года582239553828
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года395538282404
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года210510721583
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10721583517
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года292732192913711
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года219291371111204
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года292732255313711
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года225531371111204
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100010001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100010001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1999-13421081
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-13421081-355
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2999-3422081
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3422081645
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года342039700
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года397000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года150820233330
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года202333302276
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года21346169028300
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года1690283008283
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года262742289511630
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года228951163010559
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года292732255313711
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года225531371111204
21103 Выручка за отчетный год769026788674868
21104 Выручка за предыдущий год678867486865470
21203 Себестоимость продаж за отчетный год691316446770329
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год644677032962988
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год777134194539
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год341945392482
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год777134194539
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год341945392482
23403 Прочие доходы за отчетный год455647280
23404 Прочие доходы за предыдущий год472800
23503 Прочие расходы за отчетный год1032894893458
23504 Прочие расходы за предыдущий год948934582837
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1999-13421081
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-13421081-355
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1999-13421081
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-13421081-355
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1999-13421081
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-13421081-355

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Медснаб КЧР

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Медснаб КЧР

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Медснаб КЧР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1999)/Стоимость активов (29273) = 6.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Медснаб КЧР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7771)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (69131+0+0) = 11.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Медснаб КЧР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7771)/Выручка (76902) = 10.11 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Медснаб КЧР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1999)/Выручка (76902) = 2.6 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Медснаб КЧР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.11

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.11<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медснаб КЧР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.3

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медснаб КЧР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медснаб КЧР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Медснаб КЧР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.948

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.068

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.068

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.114

Индекс Альтмана Z = 7.017

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Медснаб КЧР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (0.3), коэффициент текущей ликвидности (1.11), коэффициент наличия собственных средств (0.1), рентабельность продукции (10.11%), рентабельность компании (2.6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Медснаб КЧР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить