Общество с ограниченной ответственностью "Информер" ИНН:0917008402 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:80900887 ОКВЭД:74.87.8

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года258296
11504 Основные средства на конец предыдущего года8396111
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года258398
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8398114
12104 Запасы на конец предыдущего года223113
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года32265
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года545718
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года25137155
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года137155132
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года253950
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года395029
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года545752
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года4400
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года98105103
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года25137155
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года137155132
21103 Выручка за отчетный год489988539360
21104 Выручка за предыдущий год885393607327
21203 Себестоимость продаж за отчетный год475270828215
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год708282156342
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14717711145
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17711145985
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год147419461
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1771461263
23504 Прочие расходы за предыдущий год135200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год147419461
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год419461263
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1472660
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год26600
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год153461263

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Информер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Информер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Информер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (25) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Информер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (147)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4752+0+0) = 3.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Информер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (147)/Выручка (4899) = 3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Информер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (4899) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Информер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Информер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Информер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Информер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Информер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 5.88

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 42.664

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Информер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (3%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Информер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить