Общество с ограниченной ответственностью "Домбай-ИНФО" ИНН:0917010289 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80904247 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1010
11504 Основные средства на конец предыдущего года1010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1010
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года139
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года90
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года139
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года90
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2319
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1910
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года127
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года70
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2217
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1710
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года20
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года20
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2319
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1910
21103 Выручка за отчетный год41119
21104 Выручка за предыдущий год1194
21203 Себестоимость продаж за отчетный год35107
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1074
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год612
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год612
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год120
23503 Прочие расходы за отчетный год33
23504 Прочие расходы за предыдущий год30
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год39
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год90
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год20
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год12
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год20
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год27
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год70
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год27
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год70

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домбай-ИНФО

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домбай-ИНФО

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домбай-ИНФО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2)/Стоимость активов (23) = 8.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домбай-ИНФО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (35+0+0) = 17.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домбай-ИНФО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6)/Выручка (41) = 14.63 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домбай-ИНФО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2)/Выручка (41) = 4.88 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домбай-ИНФО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домбай-ИНФО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домбай-ИНФО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домбай-ИНФО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домбай-ИНФО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.522

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.087

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.13

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 22

Индекс Альтмана Z = 27.682

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домбай-ИНФО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (13), коэффициент быстрой ликвидности (13), коэффициент текущей ликвидности (13), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (14.63%), рентабельность компании (4.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домбай-ИНФО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить