Общество с ограниченной ответственностью "Техкомплект" ИНН:0917010779 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:85275112 ОКВЭД:51.55.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года105185
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года92850
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1059385
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года93850
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1059385
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года93850
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1059385
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года93850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1059385
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года93850
21103 Выручка за отчетный год8384210
21104 Выручка за предыдущий год842100
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6770127
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год701270
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год161483
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14830
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год161483
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14830
23503 Прочие расходы за отчетный год468
23504 Прочие расходы за предыдущий год680
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12875
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8750
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год12875
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8750

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Техкомплект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Техкомплект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Техкомплект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (12)/Стоимость активов (105) = 11.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Техкомплект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (16)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (67+0+0) = 23.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Техкомплект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (16)/Выручка (83) = 19.28 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Техкомплект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (12)/Выручка (83) = 14.46 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Техкомплект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техкомплект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техкомплект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техкомплект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Техкомплект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.114

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.114

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 10.848

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Техкомплект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (19.28%), рентабельность компании (14.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Техкомплект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить