Общество с ограниченной ответственностью "Рица" ИНН:0917012328 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:32100536 ОКВЭД:52.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года2312312310
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года2312312310
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года171700
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года171700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2482482480
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2482482480
12103 Запасы на конец отчетного года1872206222902462
12104 Запасы на конец предыдущего года2062229024628492
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1620155517501977
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1555175019776919
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года45384150
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года38415059
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3537365540810
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3655408144890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3785390343294737
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года39034329473715718
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5050500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5050500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3594369841070
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3698410744970
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3644374841574547
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года37484157454715054
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года141155172190
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года155172190664
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1411551720
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1551721900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3785390343294737
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года39034329473715718
21103 Выручка за отчетный год27655281332914729122
21104 Выручка за предыдущий год281332914729122101118
21203 Себестоимость продаж за отчетный год23559237812431025489
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год23781243102487788067
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4096435248370
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4352483742450
22103 Коммерческие расходы за отчетный год4794163550
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4163552770
22203 Управленческие расходы за отчетный год5815544200
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5544203350
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3036338240620
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3382406236330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3036338240620
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3382406236330
24603 Прочее за отчетный год3000000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год36338240623633
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год338240623633278
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год36338240620
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3382406236330

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рица

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рица

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рица

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (36)/Стоимость активов (3785) = 0.95 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рица

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3036)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (23559+479+581) = 12.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рица

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3036)/Выручка (27655) = 10.98 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рица

Рентабельность компании

Чистая прибыль (36)/Выручка (27655) = 0.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рица

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 25.09

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рица

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рица

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рица

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рица

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.897

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.802

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 25.844

Индекс Альтмана Z = 38.443

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рица

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.32), коэффициент быстрой ликвидности (11.81), коэффициент текущей ликвидности (25.09), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (10.98%), рентабельность компании (0.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рица

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить