Общество с ограниченной ответственностью "Забота" ИНН:0917013258 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60220104 ОКВЭД:51.46.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года252525
11504 Основные средства на конец предыдущего года25250
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года467647103323
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года471033230
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года470147353348
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года473533480
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года420248420
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2484200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года162127094
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года270940
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2041518514
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5185140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года674252533862
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года525338620
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13603 Резервный капитал на конец отчетного года425400
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года167342543077
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года425430770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года593742643087
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года426430870
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года1300
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года1300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года230384226
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3842260
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года549605549
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года6055490
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года779989775
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9897750
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года674252533862
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года525338620
21103 Выручка за отчетный год356272217315012
21104 Выручка за предыдущий год22173150120
21203 Себестоимость продаж за отчетный год339541791911935
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17919119350
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год167342543077
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год425430770
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год167342543077
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год425430770
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год167342543077
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год425430770
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год167342543077
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год425430770
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год167342543077
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год425430770

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Забота

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Забота

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Забота

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1673)/Стоимость активов (6742) = 24.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Забота

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1673)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (33954+0+0) = 4.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Забота

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1673)/Выручка (35627) = 4.7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Забота

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1673)/Выручка (35627) = 4.7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Забота

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.62

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Забота

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Забота

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Забота

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Забота

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.269

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.248

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.248

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.375

Индекс Альтмана Z = 11.983

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Забота

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.08), коэффициент быстрой ликвидности (2.62), коэффициент текущей ликвидности (2.62), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (4.7%), рентабельность компании (4.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Забота

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить