Общество с ограниченной ответственностью "Билд тайм" ИНН:0917013770 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60220995 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года8208120000
12104 Запасы на конец предыдущего года20041900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года552391935986
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1908658
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4044
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1373202234190
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года223419900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13732022341990
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2234199062
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1011100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1111110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4747713250
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1324300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года47487243541
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года24354152
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года89833199020
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года199384200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года898331993840
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года199384490
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13732022341990
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2234199062
21103 Выручка за отчетный год1537039150101805361
21104 Выручка за предыдущий год91501018053612835
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1534189084101515252
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год90841015152522820
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год28566290
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год66291090
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год28566290
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год66291090
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год28566290
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год66291090
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4013417
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1341714
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год245532592
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5325921
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год24553250
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5325920

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Билд тайм

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Билд тайм

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Билд тайм

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (245)/Стоимость активов (137320) = 0.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Билд тайм

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (285)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (153418+0+0) = 0.19 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Билд тайм

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (285)/Выручка (153703) = 0.19 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Билд тайм

Рентабельность компании

Чистая прибыль (245)/Выручка (153703) = 0.16 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Билд тайм

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Билд тайм

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.61

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.61<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Билд тайм

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Билд тайм

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.35

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.35<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Билд тайм

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.346

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.529

Индекс Альтмана Z = 2.845

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Билд тайм

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.61), коэффициент текущей ликвидности (1.53), коэффициент наличия собственных средств (0.35), рентабельность продукции (0.19%), рентабельность компании (0.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Билд тайм

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить