Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Детективное агентство ЩИТ-СР" ИНН:0917014251 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:60222066 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года34810211700
11504 Основные средства на конец предыдущего года102117001802
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года34810211700
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года102117001802
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года874578560
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5785605189
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1090602
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8741668560
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16685605791
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1222118710260
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1187102607593
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года67012775
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года127751402
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года50000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года50000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4251504800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года526358681
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года63586815391
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года52106010185
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1060101856191
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1222118710260
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1187102607593
21103 Выручка за отчетный год2307402155
21104 Выручка за предыдущий год4021559092
21203 Себестоимость продаж за отчетный год165027390
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год273907154
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год65712965
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год129651938
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год65712965
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год129651938
23503 Прочие расходы за отчетный год1200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год64512965
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год129651938
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год102125
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год125546
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год54311760
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год117601392

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Детективное агентство ЩИТ-СР

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Детективное агентство ЩИТ-СР

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Детективное агентство ЩИТ-СР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (543)/Стоимость активов (1222) = 44.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Детективное агентство ЩИТ-СР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (657)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1650+0+0) = 39.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Детективное агентство ЩИТ-СР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (657)/Выручка (2307) = 28.48 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Детективное агентство ЩИТ-СР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (543)/Выручка (2307) = 23.54 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Детективное агентство ЩИТ-СР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 16.81

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Детективное агентство ЩИТ-СР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 16.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Детективное агентство ЩИТ-СР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Детективное агентство ЩИТ-СР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Детективное агентство ЩИТ-СР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.673

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.444

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.528

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.214

Индекс Альтмана Z = 10.685

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Детективное агентство ЩИТ-СР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (16.81), коэффициент текущей ликвидности (16.81), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (28.48%), рентабельность компании (23.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Детективное агентство ЩИТ-СР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить