ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЫЕ ГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ" ИНН:0917014406 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60222600 ОКВЭД:40.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года178625503313116
11504 Основные средства на конец предыдущего года255033131160
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года145488842303587013639
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года84230358701363910529
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года147274867803918313755
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года86780391831375510529
12103 Запасы на конец отчетного года4550
12104 Запасы на конец предыдущего года5500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года102127601048764463
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года60104876446319805
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4273361412612
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3612526123016
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1064046047088103120
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года604708810312022821
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2536781472504799316875
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года147250479931687533350
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года47695476952820028200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года47695282002820028200
13603 Резервный капитал на конец отчетного года344000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года256456851-19120-19138
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6851-19120-191380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года736845454690809062
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года545469080906228200
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года22879113405145
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года91134051455145
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1774871213386191641
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12133861916410
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года22035729420
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года357294205
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17999492704389136806
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года927043891368065150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2536781472504799316875
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года147250479931687533350
23403 Прочие доходы за отчетный год191381143700
23404 Прочие доходы за предыдущий год11437000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год191381143722-19138
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1143722-191380
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2287400
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-3828000
24604 Прочее за предыдущий год2298000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год19138685218-19138
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год685218-191380
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год19138685218-19138
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год685218-191380
32003 Величина капитала на 3147695282002820028200
32007 Величина капитала на 316851-19120-191380
32008 Величина капитала на 31545469080906228200
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))191386852180
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1913845466180
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))191386852180
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)191386852180
33406 Изменение резервного капитала (Резервный капитал)344000
33407 Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))-344000
33003 Величина капитала на 3147695476952820028200
33006 Величина капитала на 31344000
33007 Величина капитала на 31256456851-19120-19138
33008 Величина капитала на 31736845454690809062
36003 Чистые активы на 31736845454690809062
36004 Чистые активы на 31545469080906228200
42103 Поступления – всего за отчетный год43832542220
42203 Платежи – всего за отчетный год8378693356331800
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год8378693356331800
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-79403-90814-331580
43103 Поступления – всего за отчетный год18543891134386140
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год132769113400
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год1721620386140
43203 Платежи – всего за отчетный год102123061520
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год102123061520
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год8331591134324620
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период3912320-2571-404

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЛЫЕ ГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЛЫЕ ГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЛЫЕ ГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (19138)/Стоимость активов (253678) = 7.54 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЛЫЕ ГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЛЫЕ ГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЛЫЕ ГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (19138)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЛЫЕ ГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.59

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЛЫЕ ГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.59

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.59<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЛЫЕ ГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЛЫЕ ГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.29

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.29<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЛЫЕ ГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.28

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.075

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.075

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.409

Индекс Альтмана Z = -0.659

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЛЫЕ ГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.59), коэффициент текущей ликвидности (0.59), коэффициент наличия собственных средств (0.29), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЛЫЕ ГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить