Общество с ограниченной ответственностью строительная компания "Стройсервис" ИНН:0917017044 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:60227483 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года898497112334812037804027
11504 Основные средства на конец предыдущего года1123348120398840271202
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года82611961960
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года398562500
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года6252916200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года902482113223412402200
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года113223412333462380990
12103 Запасы на конец отчетного года73051189266823259744674
12104 Запасы на конец предыдущего года8926681576074467435638
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2822138687333526022867648
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года687333624452777477132586
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года4190835434624170
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3543462417815770
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года32329215442441022
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года29215442441022146
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года195371270480
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года37785940
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года359507516446879923280
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16446878887279133440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4497557277692122325481151443
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года277692121220731151443169572
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14152973254120
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9732632725630
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года141629742542218463
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года97426337257318162
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3022817785000852391976244
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года7850008523919762440
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года2387162171580
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года16217160301970
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года30252048012178525490
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года8012178684219764410
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года402786887348456120207
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6887348456120207106814
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14179131897089125419836332
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года189708911988595222244596
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1458191196596213745770
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года196596212473151724290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4497557277692122325481151443
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года277692121220731151443169572
21103 Выручка за отчетный год2052764167317487408340255
21104 Выручка за предыдущий год16731744094214025589416
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1594052135099274674531926
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13509923434873192681253
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4587123221821273380
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3221826593483290
22203 Управленческие расходы за отчетный год208891830500
22204 Управленческие расходы за предыдущий год18305816600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год437823303877906720
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3038775776883290
23203 Проценты к получению за отчетный год2356219150360
23204 Проценты к получению за предыдущий год21915036124560
23303 Проценты к уплате за отчетный год2994921104548997720057
23304 Проценты к уплате за предыдущий год11045474417200570
23403 Прочие доходы за отчетный год11851631912733
23404 Прочие доходы за предыдущий год185163192772559
23503 Прочие расходы за отчетный год13516319155118488624
23504 Прочие расходы за предыдущий год19155106247895
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5525424835620
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год424847063810
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год110585071280
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год85094179565
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год442033983008301
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год339837653012262
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4420339830080
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год339837653010
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 319732000
32008 Величина капитала на 319742000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4420000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)4420000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4420000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)4420000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 3114152000
33008 Величина капитала на 3114162000
36003 Чистые активы на 3115549000
36004 Чистые активы на 3117698000
41103 Поступления – всего за отчетный год1940233000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1888582000
41193 Прочие поступления за отчетный год51651000
41203 Платежи – всего за отчетный год3874554000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3810627000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год6470000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год3289000
41293 Прочие платежи за отчетный год54168000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1934321000
42203 Платежи – всего за отчетный год4300000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год4300000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-4300000
43103 Поступления – всего за отчетный год2497752000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год2497200000
43193 Прочие поступления за отчетный год552000
43203 Платежи – всего за отчетный год588023000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год287978000
43293 Прочие платежи за отчетный год300045000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год1909729000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-28892000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стройсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стройсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стройсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4420)/Стоимость активов (4497557) = 0.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стройсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (437823)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1594052+0+20889) = 27.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стройсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (437823)/Выручка (2052764) = 21.33 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стройсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4420)/Выручка (2052764) = 0.22 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стройсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.44

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стройсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стройсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стройсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стройсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.484

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = 3.188

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стройсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.94), коэффициент текущей ликвидности (2.44), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (21.33%), рентабельность компании (0.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Стройсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить