Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Красный Восток" ИНН:0917017446 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:60228399 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года34821148767
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11487670
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года122917523
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года175230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года47111323790
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13237900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года47401323790
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13237900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года44191149612
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11496120
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года167132160
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1321600
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1544218
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года42180
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года321174178
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1741780
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года47401323790
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13237900
21103 Выручка за отчетный год968732611800
21104 Выручка за предыдущий год326118000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год865829821775
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год298217750
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год102927925
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год279250
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год102927925
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год279250
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год102927925
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год279250
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1544218
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год42180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8752377
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год23770

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Красный Восток

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Красный Восток

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Красный Восток

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (875)/Стоимость активов (4740) = 18.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Красный Восток

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1029)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8658+0+0) = 11.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Красный Восток

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1029)/Выручка (9687) = 10.62 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Красный Восток

Рентабельность компании

Чистая прибыль (875)/Выручка (9687) = 9.03 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Красный Восток

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 14.68

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Красный Восток

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 14.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Красный Восток

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Красный Восток

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Красный Восток

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.959

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.185

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.217

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 13.766

Индекс Альтмана Z = 22.807

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Красный Восток

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.83), коэффициент быстрой ликвидности (14.68), коэффициент текущей ликвидности (14.68), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (10.62%), рентабельность компании (9.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Красный Восток

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить