Общество с ограниченной ответственностью "Ампир-Софт" ИНН:0917018545 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91400343 ОКВЭД:72.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1254510
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года45108
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года33318166
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1816610
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года45863176
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6317618
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года45863176
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6317618
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года44853166
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года531668
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года45863176
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6317618
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года45863176
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6317618
21103 Выручка за отчетный год209023132157
21104 Выручка за предыдущий год231321571827
21203 Себестоимость продаж за отчетный год86619001800
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год190018001660
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1224413357
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год413357167
22203 Управленческие расходы за отчетный год891395191
22204 Управленческие расходы за предыдущий год395191159
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год33318166
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год181668
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год33318166
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год181668
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год33318166
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год181668
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год33318166
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год181668

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ампир-Софт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ампир-Софт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ампир-Софт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (333)/Стоимость активов (458) = 72.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ампир-Софт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (333)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (866+0+891) = 18.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ампир-Софт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (333)/Выручка (2090) = 15.93 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ампир-Софт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (333)/Выручка (2090) = 15.93 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ампир-Софт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ампир-Софт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ампир-Софт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ампир-Софт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ампир-Софт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.727

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.727

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 16.965

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ампир-Софт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (15.93%), рентабельность компании (15.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ампир-Софт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить