Общество с ограниченной ответственностью "Транском" ИНН:0917019355 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:03094243 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2612612610
11504 Основные средства на конец предыдущего года26126121670
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2612612610
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года26126121670
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года70588712150
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года887121500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года70588712150
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года88712153130
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года966114814762480
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1148147624802530
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года9000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года9000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года773000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года782999
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9999
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года4484500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года845118600
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года86000
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года54011860
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года18484511860
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года845118623790
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года29428192142
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года294281920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года966114814762480
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1148147624802530
21103 Выручка за отчетный год54951110072
21104 Выручка за предыдущий год5111007272
21203 Себестоимость продаж за отчетный год45346623359
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год46623359106
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9645-1330
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год45-133130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9645-1330
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год45-133130
23503 Прочие расходы за отчетный год22322789129
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год74134680
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год45468330
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год152904
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год29044
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год591137829
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год433782917
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год59000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год43000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Транском

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Транском

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Транском

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (59)/Стоимость активов (966) = 6.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Транском

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (96)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (453+0+0) = 21.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Транском

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (96)/Выручка (549) = 17.49 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Транском

Рентабельность компании

Чистая прибыль (59)/Выручка (549) = 10.75 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Транском

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транском

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транском

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транском

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Транском

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.73

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.061

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.077

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.25

Индекс Альтмана Z = 9.968

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Транском

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (17.49%), рентабельность компании (10.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Транском

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить