Общество с ограниченной ответственностью ТД "Строй Дом" ИНН:0917019891 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91403991 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года45324000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года45324000
12103 Запасы на конец отчетного года564200
12104 Запасы на конец предыдущего года42000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года65045766410
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года457664100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9131100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года311000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7974929640
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года492964100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4612149296410
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года492964100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года582434540
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4345400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5924446410
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года44464100
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года38579000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года38579000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6950448500
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4485000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6950448500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4485000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4612149296410
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года492964100
21103 Выручка за отчетный год30709164285720
21104 Выручка за предыдущий год1642857200
21203 Себестоимость продаж за отчетный год30508162595000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1625950000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год201169720
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1697200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год201169720
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1697200
23303 Проценты к уплате за отчетный год162840
23304 Проценты к уплате за предыдущий год28400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год185141680
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1416800
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3728140
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год281400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год148113540
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1135400
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год148113540
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1135400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТД Строй Дом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТД Строй Дом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТД Строй Дом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (148)/Стоимость активов (46121) = 0.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТД Строй Дом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (201)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (30508+0+0) = 0.66 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТД Строй Дом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (201)/Выручка (30709) = 0.65 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТД Строй Дом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (148)/Выручка (30709) = 0.48 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТД Строй Дом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТД Строй Дом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТД Строй Дом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТД Строй Дом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТД Строй Дом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.133

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.013

Индекс Альтмана Z = -0.822

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТД Строй Дом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.11), коэффициент текущей ликвидности (0.11), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.65%), рентабельность компании (0.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТД Строй Дом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить