Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" ИНН:0917020223 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91404536 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1608300
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года289500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года413727050
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года270500
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года278056040
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года74250
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2500
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года387827330
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года273300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2706782435604
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года824356040
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2706782435604
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года824356040
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года32525500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года255000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года267325683840
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года56838400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года270578233840
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года82338400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2706782435604
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года824356040
21103 Выручка за отчетный год496683895816753
21104 Выручка за предыдущий год38958167530
21203 Себестоимость продаж за отчетный год490453852414754
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год38524147540
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6234341999
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год43419990
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6234341999
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год43419990
23203 Проценты к получению за отчетный год306970
23204 Проценты к получению за предыдущий год9700
23303 Проценты к уплате за отчетный год61440
23304 Проценты к уплате за предыдущий год4400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8684871999
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год48719990
24603 Прочее за отчетный год8684871999
24604 Прочее за предыдущий год48719990

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Прогресс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Прогресс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Прогресс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (27067) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Прогресс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (623)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (49045+0+0) = 1.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Прогресс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (623)/Выручка (49668) = 1.25 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Прогресс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (49668) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Прогресс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Прогресс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Прогресс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Прогресс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Прогресс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.012

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.032

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 0.294

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Прогресс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.16), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (1.25%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Прогресс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить