Общество с ограниченной ответственностью "ДИЗЕЛЬ" ИНН:0917020865 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91406274 ОКВЭД:51.51.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года12000
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года15000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1201500
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года15000
12103 Запасы на конец отчетного года112486250160
12104 Запасы на конец предыдущего года62501600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года282136672
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года366720
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года140699917162
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года99171620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1418910067162
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года100671620
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года11011
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1412000
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1005600
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года141891006711
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10067110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1418910067162
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года100671620
21103 Выручка за отчетный год782627700717007
21104 Выручка за предыдущий год77007170070
21203 Себестоимость продаж за отчетный год781907697616955
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год76976169550
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год723152
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год31520
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год723132
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год31520
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год72310
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3100
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1460
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год58250
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2500
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДИЗЕЛЬ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДИЗЕЛЬ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДИЗЕЛЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (58)/Стоимость активов (14189) = 0.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДИЗЕЛЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (72)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (78190+0+0) = 0.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДИЗЕЛЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (72)/Выручка (78262) = 0.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДИЗЕЛЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (58)/Выручка (78262) = 0.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДИЗЕЛЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДИЗЕЛЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДИЗЕЛЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДИЗЕЛЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДИЗЕЛЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.992

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.704

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДИЗЕЛЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0.09%), рентабельность компании (0.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДИЗЕЛЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить