Общество с ограниченной ответственностью "ЮТАКА" ИНН:0917021450 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91407405 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года520312270
12104 Запасы на конец предыдущего года312270110
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1579238
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года92385
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года677404308
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года404308115
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года677404308
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года404308115
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года667404258
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года39426870
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года677404268
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года40426880
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года677404308
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года404308115
21103 Выручка за отчетный год766063006200
21104 Выручка за предыдущий год630062001300
21203 Себестоимость продаж за отчетный год738860005800
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год600058001200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год272300400
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год300400100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год272300400
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год300400100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год272300400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год300400100
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год174174202
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год17420230
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год98126198
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12619870
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год98126198
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год12619870

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЮТАКА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЮТАКА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЮТАКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (98)/Стоимость активов (677) = 14.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЮТАКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (272)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7388+0+0) = 3.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЮТАКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (272)/Выручка (7660) = 3.55 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЮТАКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (98)/Выручка (7660) = 1.28 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЮТАКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮТАКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮТАКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮТАКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЮТАКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.145

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.402

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 12.884

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЮТАКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (3.55%), рентабельность компании (1.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЮТАКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить